조정의 폭과 거래량을 보고 종목 선정하는 법

조정(눌림)의 폭과 거래량을 보고 매수 종목을 선정한다.

이는 종목 선정에 있어서 반드시 기억해 두어야 할 내용입니다. 잊지 마십시오! 실제로 전문가들은 주식을

바닥에서 매수하려는 욕심을 부리지 않습니다. 일정 폭의 수익은 포기하고라도 1차 상승 후 조정의 폭과 

거래량을 보고 매수할 종목을 선정하는 것이 노련한 프로 투자가의 전략이라 할 수 있을 것입니다.

차트를 보며 좀더 자세하게 알아보도록 하겠습니다.

위의 차트는 종목이 급등하기 이전의 주봉 차트입니다. 주목하여야 할 점은 주가 바닥권에서 거래량의

급감 현상과 이후의 거래량 증가에 수반된 주가 상승의 과정입니다.  장중 주가가 수없이 흔들리며 일반

투자자들을 어지럽게 히자만 하단 구간에서 저점을 높이며 주가가 밀리지 않는 모습(눌림의 폭이 적은 모습)이 확연히 드러납니다.

 

여러분들이 주봉을 중요하게 생각하여야 하는 이유도 여기에 있는 것입니다. 데이트레이더들은 일봉의 장중 움직임 폭만큼 수익을 기대할 수 있습니다. 하지만 진정한 승리는 주봉상의 강한 양봉과 거래량의 증가를 인내를 갖고 기다리는 사람에게만 돌아오는 법입니다. 얕은 눌림목 조정과 20 주선의 지지, 그리고 조정 시의 거래량 급감 현상 이후에 특정 지점에서 거래량 급증과 함께 75 주선을 상향 돌파하는 강한 양봉이 발생하고 있습니다.

 

이와 같이 주가가 주봉상 1차 상승을 보인 후 얕은 조정을 받으며 거래가 급감한다는 것은 대량의 매도물량 출회 없이, 소위 얘기하는 큰손들이 겁 많은 일반 투자자들의 물량을 거둬가기 위한 흔들기가 진행되는 과정인 것입니다. 이러한 움직임은 장중 흔들기가 심하게 진행되는 일봉 차트에서는 잡아 내기가 매우 힘듭니다.

실제로 큰 폭의 급등을 한 주식들의 주봉차트를 확인해 보면 이러한 얕은 눌림을 준 후 거래량 수반과 함께 

상승을 한 경우가 대부분인 것을 깨닫게 되실 겁니다.

이후의 주가움직임이 어떻게 진행됐는지 차트를 통해 확인해 보겠습니다.

어떻습니까? 거래가 급증하면서 큰 폭의 1차 상승을 보인 이후에 강한 종목의 전형적인 패턴 중 하나인 '고가 놀이'가 형성되고 있습니다. 이후 주가는 더욱 큰 폭의 2차 상승을 기록했습니다. 특히, 고가 놀이 과정 중에도 거래 급감 현상이 나 타마며 강한 종목임을 입증하고 있습니다.

 

고가 놀이란 무엇일까요? 위의 차트에서 원안의 주봉을 자세히 살펴보면 장대양봉이 발생한 이후 촘촘한 십자형의 주봉이 형성되는 모습이 관측됩니다. 이와 같이 주봉상 장대양봉이 발생한 이후 재상승 이전의 주봉들이 장대양봉 상승폭의 1/3도

누르지 못하고 다시 강하게 시세를 분출하는 경우, 이후의 상승 확률은 통계적으로 90% 이상입니다.

이러한 현상을 일본 문헌에서 '고가 놀이'라고 표현을 합니다.

 

앞에서 말씀드렸듯이 주봉상으로도 매수시점은 잡아나갈 수 있으나, 역시 주봉을 확인한 후 매일의 일봉과 거래량을 보며 매매하면 투자의 최적 시점을 보다 정확하게 잡을 수 있겠죠?

중기 투자자는 주봉을 참고로 매매하되 시간 여유가 없는 단기 투자자의 경우에는 매일 일봉을 확인하며 매수시점을 잡아가면 더 높은 수익률을 올릴 수 있을 것입니다.

 

주의할 점은 상승 후 조정이 61.8% 이하인 종목의 상승 가능성이 매우 높다는 것입니다. 특히 가벼운 소형주의 경우, 50% 이하의 조정을 받는 종목이 강한 종목이라 할 수 있습니다. 물론 조정의 폭이 50%도 안 된다면 매수의 힘이 더 강한 종목이라 할 수 있겠죠? 그만큼 그 주식의 인기가 좋아 가격이 조금만 빠져도 매수하려는 사람이 많다는 반증이기 때문입니다.

만약, 61.8% 이상 하락을 하더라도 최소한 이전의 저점만은 깨지 않아야 재상승을 기대해 볼 수 있습니다. 

위의 내용을 반드시 기억하여야 합니다.

따라서 1차 상승 후 이전 저점을 다시 하향 돌파하는 종목은 뒤도 돌아보지 말고 매도 또 매도해야 하는 것입니다.

 

어떻습니까? 여러분, 잘 이해가 되셨는지 모르겠습니다.

하지만 역시 주의할 점은 현재 주가가 하락 파동을 그리며 완연한 하락 추세에 진입해 있는 종목에는 위와 같은 원리를 적용해도 확률이 극히 낮다는 점입니다. 주가 급락 중에 반등을 이용해 번개 같이 치고 빠질 데이트레이더로서의 능력이 없으신 분들은 부디 추세 확인을 선행하시고, 장기 횡보 중인 평행 추세에 있는 종목이나 저점을 높여가면서 상승추세로 전환되는 종목을 가진 분들은, 앞서 배운 종목 선정법을 대입해 보면서 투자할 종목을 선정하시기 바랍니다.

종합주가지수가 하락을 해도 오르는 종목은 반드시 존재하기 때문입니다.