패턴 분석 기초부터 알고 하자

패턴 분석 기초부터 알고 하자

주식시장은 패턴의 반복이라고 해도 과언이 아닙니다. 자신의 관심종목이 상승과 하락을 하는 경우에 이것이 지속될 것인지에 대한 판단을 하여야 합니다. 또한, 상승에서 하락으로 반전하는 시기와 하락에서 상승으로 반전하는 시기를 정확히 파악해야 주식 매매에서 성공할 수 있습니다.

 

이러한 판단을 하기에는 패턴 분석이 매우 중요합니다. 패턴은 과거 주가의 흐름을 통해 검증된 몇 가지의 일정한 모형을 현재의 주가 패턴과 대입해 앞으로의 주가 행방을 예측하는 데 활용됩니다.

 

패턴에는 크게 지속형 패턴과 반전형 패턴이 있는데, 패턴에 들어가기 전 꼭 체크해야 할 사항들을 알아보겠습니다.

패턴이란?

여러분과 함께한 초보탈출 해법서가 마무리 단계에 들어서게 되었습니다. 그동안 여러분에게 많은 도움이 되었나요? 지금부터 패턴에 관하여 10일가량 정도 분량의 내용들을 공부해 보도록 하겠습니다.

패턴에는 '지속형 패턴'과 '반전형 패턴'의 2가지가 있습니다. 

 

우선 패턴이 무엇이며 주식시장에서는 어떤 의미로 쓰이는 것일까요?

패턴(Pattern)은 '형식', '형태'라는 뜻입니다.

주가의 흐름을 지도로 나타낸 것이 차트라는 것은 아실 것입니다. 지난 과거의 주가 흐름인 차트를 되짚어 보니 일정한 형태를 가진 주가의 흐름들을 발견했습니다. 그리고 이런 형태가 그 한 종목에 국한된 것이 아니고 다른 종목에도 비슷하게 나타난다는 것도 알게 되었습니다. 이런 일정한 형태를 가진 차트를 정형화시켜 모형으로 만들었는데, 이것을 주식시장에서는 패턴이라고 부릅니다.

그럼, 이러한 패턴을 우리가 왜 알아야 하는 걸까요?

앞으로 배울 이런 패턷들을 우리가 미리 알아둔다면 현재 여러분이 가진 주식들의 주가 흐름이 이런 패턴을 닮아갈 때 앞으로의 주가가 어떤 방향으로 움직이게 될지 미리 예측할 수 있기 때문입니다. 그러면 당연히 매수 매도 시점이 어느 때인지도 알게 되겠죠.

하지만 이런 패턴들은 빈도가 높은 형식을 패턴으로 만들어 놓은 이론일 뿐, 이것만을 믿고 매매하는 실수는 범하지 마시기 바랍니다. 모형은 모형일 뿐 실제와는 다르다는 것, 잊지 마세요!

 

자, 패턴에는 어떤 유형이 있을까요?

네, 반전형 패턴과 지속형 패턴이 있다고 앞에서 잠깐 말씀드렸죠. 그런데 어디선가 반전형과 지속형이라는 말을 많이 들어본 것 같지 않습니까? 그렇습니다. 앞서 배운 캔들 분석 시에도 반전형과 지속형이 있었습니다.

여기에서도 지속형 패턴에서 반전형은 모양이 만들어지는 데 걸리는 시간이 일반적으로 중장기이며 지속형은 반전형에 비해서는 단기라는 특성이 있습니다.

 

반전형과 지속형이라는 말의 의미는 앞서 배웠으니 여기서는 이만 줄이고, 좀더 이해를 돕기 위해 패턴 분석의 여러 가지 고려 사항에 대해 배워보도록 하겠습니다.

패턴 분석시 반드시 고려되어야 할 3가지 사항

다음에 나올 고려 사항들은 비단 패턴 분석 시에만 속하는 사항은 아니므로 매매 결정 시 꼭 체크하는 습관을 들인다면 좋은 투자 성과가 있으리라 생각됩니다.

첫 번째, 거래량을 체크하십시오!

주가는 속일 수 있어도 거래량은 속일 수 없다는 말이 있을 정도로 거래량 분석은 매우 중요합니다. 각 패턴에서 거래량이 어떻게 형성되는지를 알아두면 각 패턴의 정확성을 더욱 확실하게 할 수 있습니다. 각 패턴에서의 거래량 형태는 행당 내용에서 설명하도록 하겠습니다.

두 번째, 특성 찾기의 원리입니다!

주식시장에는 여러 종류의 종목이 있습니다. 각 종목마다 기업의 업종이 다르고 생산해 내는 제품 또한 다릅니다. 어떤 기업은 소프트웨어를 만드는 업체일 것이고, 어떤 업체는 운동화를 생산해 내고, 어떤 업체는 농기계를 제조하는 업체, 어떤 업체는 아이스크림을 생산하기도 합니다.

이런 가지각색의 종목들에 대하여 한 가지의 일정 패턴을 도입시켜 같은 결과가 형성되길 바란다는 것은 값이 싼 돼지, 양들에게 똑같은 사료를 주고 똑같은 환경에서 길렀을 때 송아지를 낳기 바라는 것과 같은 모순일 것입니다.

 

만약, 모든 종목들에게 같은 패턴이 맞게만 나타난다면 우리가 수익을 얻는 일이 훨씬 수월해질텐데 말이죠.

이렇듯 어디로 튈지 모르는 주식시장에서 같은 업종도 아니고, 같은 특성을 가지지 못한 종목들에게 똑같은 패턴이 모두 맞도록 나타나기는 힘들 것입니다. 그러므로 특성이 비슷한 종목들에게 맞는 패턴을 찾는 것이 무엇보다 중요하며 이를 '특성 찾기의 원리'라고 합니다.

우리가 테마별로, 업종별로 종목을 분류해 놓고 보는 이유도 이런 특성의 원리를 감안해서 일 것입니다.

세번째, 확인의 원리입니다!

이는 다른 보조지표와 함께 분석하는 것입니다. 앞서 배웠던 캔들이라든가 추세, 단기, 지표, 중기 지표 등과 함께 분석하여 이 지표들이 같은 신호를 나타내고 있는지를 확인하는 것입니다. 이 원리는 어디에서나 통용되는 원리입니다.

여러분이 실전 차트 교실을 통해서 힘들게 여러 가지 분석기법을 익히게 되셨는데 자신의 소중한 재산이 들어갈 종목을 패턴만 보고 투자하지는 않으시겠죠!

반전형의 특성을 알아야 패턴 분석이 쉬워진다

반전형은 대체적으로 공통의 특성을 가지고 있습니다.

 

첫 번째, 당연한 말이겠지만 반전형이 나타나기 전에 일정한 추세가 진행되어야 한다는 것입니다. 추세가 진행되어야 그 추세를 전환시킬 수 있겠죠.

패턴 분석에서는 일정시점의 모양 하나만으로 어떤 패턴으로 될 것인가를 분석하기가 쉽지 않기 때문에 일정기간 동안의 추세 흐름의 진행 과정을 지켜보고 그 과정에서 어떤 패턴이 나타나는지를 판단하는 것이 매우 중요합니다. 그러므로 각 추세 흐름에서 나타나는 패턴의 특성을 잘 알고 있어야 합니다.

 

두 번째, 일정한 기간 동안 지속되어온 추세선을 상향 하향 돌파했을 때 일반적으로 추세전환의 신호입니다. 추세를 통해 배우셨죠?

그렇다고 해서 반전형 패턴의 완성을 의미하는 것은 아니지만, 일반적으로 중요한 추세가 돌파될 때는 반전 신호로 받아들입니다.

 

세 번째, 역사가 길면 민족성이 깊어지듯, 패턴이 만들어지는 시간이 길면 길수록 그 패턴의 중요성과 확실성은 더 커지게 됩니다. 또한 그만큼 주가 움직임의 폭도 커지게 됩니다. 이렇게 만들어진 패턴 형식에서 주가가 어긋나게 된다면 추세전환의 확실한 신호로 작용하게 되겠죠.

 

네 번째, 일반적으로 상투권에서 패턴의 형성기간이 짧고 주가의 등락도 심한테 반해, 바닥권에서는 패턴의 형성기간이 길고 주가등락의 범위도 좁게 나타납니다. 즉, '상승기는 짧고, 하락기는 길다' 라는 의미일 것입니다.

아마도 이것은 제가 설명을 하지 않더라도 직접 투자를 하는 투자자라면 몸으로 체특한 지식일 것입니다.

 

다섯 번째, 거래량은 상승추세로 전환되는 과정에서 더욱 중요합니다.

앞서 배운 '거래량 분석' 편을 통해서 각 추세에서 나타나는 거래량의 특성에 대해 익혔을 것입니다. 하락 시에는 거래량에 상관없이 계속 하락하는 특성이 있으나 바닥권에서 상승으로 전환 시에는 거래량이 받쳐주지 않으면 상승 전환하기에는 힘듭니다. 그러므로 바닥권에서의 거래량 증가는 필수라고 할 수 있겠죠. 식사할 때 숟가락이 필요한 것처럼 말이죠.

 

자, 반전형 패턴의 첫 번째 시간이 지났습니다. 너무 이론적이록 글이 너무 많았나요?

오늘 배운 내용들이 앞으로 배울 반전형 패턴의 밑거름이 될 내용이니, 이런 것쯤이야 하고 무심히 넘어가지 말고 한 번 차근차근 읽어보시기 바랍니다. 두 번이면 더욱 좋겠죠.

이제 패턴을 공부할 준비가 되셨나요? 그럼 다음 시간부터 본격적으로 패턴 여행을 떠나보겠습니다.

한번 정리해 볼까요

• 패턴이란 형식, 형태라는 뜻으로 과거의 주가 흐름의 일정한 형태를 정형화시켜 모형으로 만든 것으로 '지속형 패턴'과 '반전형 패턴'의 2가지가 있다.
• 일반적으로 추세가 전환되는 반전형 패턴은 중장기간에 걸쳐 만들어지고, 추세가 계속되는 지속형은 반전형에 비해 단기간에 만들어진다.
• 패턴 분석시 고려할 사항
• 거래량 : 거래량을 꼭 체크해야 한다.
• 특성 찾기의 원리 : 특성이 비슷한 종목들에게 맞는 패턴을 찾는 것이 무엇보다 중요하다.
• 확인의 원리 : 다른 보조지표와 함께 분석해서 투자 결정의 확신을 증대해야 한다.
• 반전형 패턴의 특성
• 일정한 추세의 진행
• 일정기간 진행되어온 중요한 추세선 돌파시 -> 추세전환 신호
• 오랜 기간 동안 만들어진 패턴은 신뢰성이 높고 주가등락폭도 깊다.
• 상투권에서 패턴 형성기간이 짧고, 바닥권에서의 형성기간은 길다.
• 거래량은 바닥권에서 상승추세 전환시 필수적이다.